2020 投资学原理(四川农业大学)1452501520 最新满分章节测试答案

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本课程起止时间为:2020-02-22到2020-06-20
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1 导论1.1 课程相关介绍1.2什么是投资学1.3投资与金融资产1.4现代金融投资理论的发展简史1952年之前1.5现代金融投资理论的发展简史：投资组合理论和CAPM1.6 现代金融投资理论的发展简

1、 问题:资本资产定价模型是谁提出来的
选项：
A:马科维茨
B:威廉夏普
C:罗斯
D:尤金.法玛
答案: 【威廉夏普】

2、 问题:投资组合选择理论是谁提出来的？
选项：
A:马科维茨
B:威廉夏普
C:巴菲特
D:罗斯
答案: 【马科维茨】

3、 问题:套利定价理论是谁提出来的
选项：
A:威廉夏普
B:马科维茨
C:罗斯
D:尤金.法玛
答案: 【罗斯】

4、 问题:经济的净资产的总值等于 （ ） 的总和。
选项：
A:全部金融资产
B:全部实物资产
C:全部金融资产和实物资产
D:全部有形资产
答案: 【全部金融资产和实物资产 】

5、 问题:市场上存在羊群效应、惯性效应、月末效应、小公司效应等等现象，你认为最能解释这些现象的理论是（ ）
选项：
A:马科维茨的资产组合理论
B:夏普的 CAPM
C:罗斯的 APT
D:行为金融学
答案: 【行为金融学 】

6、 问题:资本资产定价模型是一个什么样的模型
选项：
A:均衡的模型
B:可以为金融资产定价的模型
C:非均衡模型
D:线性的模型
答案: 【均衡的模型;
可以为金融资产定价的模型;
线性的模型】

7、 问题:下面哪几项属于金融投资
选项：
A:交学费
B:买股票
C:建造厂房
D:买债券
答案: 【买股票;
买债券】

8、 问题:套利定价模型是一个什么样的模型
选项：
A:均衡的模型
B:定价的模型
C:基于无套利均衡推出的模型
D:基于供需均衡推出的模型
答案: 【均衡的模型;
定价的模型;
基于无套利均衡推出的模型】

9、 问题:购买房产是一定是实物投资。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

10、 问题:有效市场假说是尤金.法玛于1952年提出的。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

11、 问题:金融市场和金融机构能够提供金融产品、金融工具和投资机制，使得资源能够跨期配置。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

【作业】1 导论1.1 课程相关介绍1.2什么是投资学1.3投资与金融资产1.4现代金融投资理论的发展简史1952年之前1.5现代金融投资理论的发展简史：投资组合理论和CAPM1.6 现代金融投资理论

1、 问题:投资者考虑投资10000元于一传统的一年期银行大额存单(CDs)，利率为8%；或者投资于一年期与通货膨胀率挂钩的大额存单，年收益率为4%+通胀率。a. 哪一种投资期望收益率更高？b. 哪一种投资更为安全？c. 如果投资者预期来年通胀率为3%，哪一种投资更好？为什么？d. 如果我们观察到无风险名义利率为每年8%，无风险实际利率为5%，我们能推出市场预期通胀率是每年3%吗
评分规则: 【 a.预期收益率根据来年的预期通胀率而定。如果通胀率小于 4%，则传统的大额存单将提供较高的实际收益率；如果通胀率高于 4%，则与通胀挂钩的大额存单将提供更高的实际收益率
b. 与通胀挂钩的大额存单更安全，因为它保证了投资的购买力。运用实际利率等于名义利率减去通胀率的近似概念，大额存单提供了 4%的实际收益率，而不论通胀率如何。
c. 如果你预期明年的通胀率为 3%，则传统的大额存单将提供给你预期的实际收益率 5%，比与通胀挂钩的大额存单的实际收益率高出 1%。但是除非你有一定的把握确知通胀率为3%， 否则传统的大额存单的风险显然更大。至于说哪一种投资更好，则要根据你对风险和收益的态度而定。你可能会选择分散投资，将你的资金每种都投资一部分
d. 错。我们不能假定在 8%的名义无风险利率(传统的大额存单)和 5%的实际无风险利率(通胀保护型大额存单)之间的整个差额就是预期的通胀率。该差额的一部分可能是与传统大额存单的不确定性风险有关的风险溢价，因此，表明预期的通胀率要小于 3 %/年
】

2 不确定性环境下的决策 第2章单元测验

1、 问题:1. 公平赌博：
选项：
A:A. 风险喜好者不会参与
B:B. 是入门费为零的赌博
C:C. 是入门费和赌博的期望收益相等的赌博
D:D. 以上均不正确
答案: 【C. 是入门费和赌博的期望收益相等的赌博】

2、 问题:2. 假设参与者对消费计划a,b和c有如下的偏好关系：请问这与偏好关系 的相违背？
选项：
A:A. 传递性
B:B. 完全性
C:C. 自反性
D:D. 以上都完全符合偏好关系定义
答案: 【A. 传递性】

3、 问题:3. 某投资者的效用函数为，如果这位投资者为严格风险厌恶的投资者，则
选项：
A:α>2β, β<0
B:α>2β, β>0
C:α>0, β<0
D:α<2βy, β<0
答案: 【α<2βy, β<0】

4、 问题:4. 某人的效用函数为二次效用函数如下，其中x为个人财富。他的初始财富为50。 请问面临一个这样博弈时，0.8的概率损失10，0.2的概率赢得40。如果入场费为零，这个人会选择参加此博弈吗？
选项：
A:一定参加
B:一定不参加
C:参不参加无所谓
D:无法判断
答案: 【一定不参加】

5、 问题:5.某人的效用函数是U(w)=-1/w。那么他是 相对风险厌恶型投资者。
选项：
A:递减
B:不变
C:递增
D:无法判断
答案: 【递减】

6、 问题:风险厌恶的投资者：
选项：
A:不会接受公平赌博
B:其效用函数的二阶导大于零
C:其效用函数的二阶导小于零
D:其效用函数为线性
答案: 【不会接受公平赌博;
其效用函数的二阶导小于零】

7、 问题:面对不确定性环境，投资者是根据 进行决策的？
选项：
A:效用函数
B:期望效用函数
C:各个状态下的普通效用函数，按照各个状态发生概率的加权值
D:期望收益
答案: 【期望效用函数;
各个状态下的普通效用函数，按照各个状态发生概率的加权值】

8、 问题:理性投资者的效用函数，满足
选项：
A:自返性
B:传递性
C:单调性
D:凸型
答案: 【自返性;
传递性】

9、 问题:1.圣彼得堡悖论是对期望效应函数理论的质疑。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析：【（X）1.圣彼得堡悖论是对期望效应函数理论的质疑。（应该是支持。阿莱悖论才是质疑）】

10、 问题:阿莱悖论说明投资者是按照期望效用来进行投资的。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析：【阿莱悖论说明投资者现实中有时不是按照期望效用理论来进行投资的。】

11、 问题:风险厌恶的投资者不会接受公平赌博。
选项：
A:正确

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